سبد سهام کوتاه مدت

( بررسی عملکرد بتا  سهم  در ارائه سبد سهام )

این  سبد در روز های پایانی آذر ماه و برای خرید های کوتاه مدت در ماه روزهای  پیش رو  ارائه  شده  بود که البته  بیشتر روز های پایانی آذر و دی ماه را  در بر می گرفت .

مسلماً هر شخصی و یا  سایتی با  احتمال  اشتباه  مو اجه است  اما  ما  سعی کردیم در ارائه سبد سهام خود حداکثر دقت  را  به کار برده تا حداقل دراین  شرایط بازار شرکت هایی را  به  سهامداران و کاربران  سایت  معرفی کنیم  که ریسک  کمتری داشته و ضرر  و زیانی را نصیب سهامداران  نکنند  .

این  سبد معرفی شده  ماه های آذر  و دی بوده  و حال  قضاوت  با  شماست  .

نکات مهم سبد سهام  کوتاه مدت  :

*سبد سهام پیشنهادی کوتاه مدت، برای بازه ی زمانی ۲۰ تا ۵۰ روز  تدوین شده .

* شرایط و یا اتفاقات خاص در یک صنعت می تواند سرنوشت سبد را تغییر دهد . ما سعی می کنیم  که در صورت بروز هر گونه تغییرات ، سبد خود را به روز نمائیم  و یا از طریق سایت  آخرین  تغییرات و نظرات  را  به  شما  اعلام داریم  تا در تصمیم گیری های خود لحاظ کنید  . ( به  ستون  شایعات و همچنین گزارش های روزانه  بازار دقت شود چرا  که  سیاست  سایت این  بوده  که در راستای سبد سهام پیشنهادی اطلاع  رسانی نماید .)

* این  سبد در کوتاه مدت  بر اساس شرایط فعلی بازار  تعیین شده و موارد  خاصی را  شامل می شود  که توضیح داده خواهد شد :

توضیح بسیار مهم  :

یکی از مواردی که  باعث شد معرفی سبد سهام ما  با  کمی تاخیر مواجه شود وضعیت  مبهم  بازار بود که هر روز با  عاملی جدید دست و پنجه نرم  می کرد  ابتدای امر با  شوک  منفی بازار، سپس مسائل هسته ای  و قطعنامه  آژانس  و پس از ان نیز طرح تحول  و  و در حال حاضر کمبود نقدینگی رکود  بسیار جدی را  به  بازارتحمیل کرده و از رشد  و یا در برخی موارد ریزش بازار نیز جلوگیری می کند که  بدترین  شرایط حال حاضر برای سهامداران  است .

چرا  که نه  قیمت ها  به  شکلی جدی ریزش می کنند که  شرایط برای تحرک خرید افزایش یابد و  نه  ان چنان  رشد خواهد کرد  که  سهامداران  در کوتاه  مدت  بهره  جدی ببرند و دراین شرایط معرفی سبد سهام  ان هم در حال و هوای کوتاه مدت  کمی سخت و دشوار به نظر میرسد چرا که  قیمت های پیشنهادی  ممکن است خیلی دوام و یا  ثبات نداشته  بازهم  با  کاهش مواجه  شوند از طرفی رشد قیمت نیز بسیار محدود  بوده  و این  شرایط بازار را  سخت تر خواهد کرد  .

امادر حال  حاضر که  قصد ارائه  سبد سهام را  داریم  هنوز ابهامات دربازار وجود داشته و با  ۳ اتفاق  بسیار مهم  مواجه هستیم  . اتفاق اول  که  به زودی سر میرسد جنجال  بر سر طرح تحول است  که ابهامات  ان  بر بازار نیز موثر خواهد بود چرا  که این  طرح اکثر گروه های مرجع  بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و  بر بازار موثر است  .

عامل دوم  بحث هسته ای و تحریم هاست  که  در روز های ابتدایی دی ماه  بر بازار سایه  خود را  گسترده کرده و شرایط بدی را  برای بازار رقم می زند ! که این  شاید یکی از سخت ترین لحظات  بازار در ماه های باقی مانده  باشدکه  البته  گفته میشود این  بار برخی شرکت های زیرمجموعه  شبه دولتی را  هدف گرفته  که مجموعه  مهر اقتصاد  از مهم ترین آنها هستند .

و عامل سوم گزارش های ۹ ماهه است که  منجر خواهد شد بازار تکلیف خودرا  با  بسیاری از شرکت ها روشن  کند و شرایط بسیاری از شرکت ها  تغییر خواهد کرد . هر چند روز های سخت  پیش رو  عوامل دیگری مانند  تحرکات  سیاسی داخلی را نیز در خود دارد که  شرایط را  برای بازار و سرمایه  گذاری سخت  تر کرده است  .

اما  مبنای سبد سهام پیشنهادی این  است که از حداقل شریاط بازار استفاده  کرده وبا  تحمل حداقل ریسک  به فکر سود های هر چند کم  قانع  باشیم  چرا  که اتفاقات  رخ داده  در بازار قابل پیش بینی نیست . تمرکز ما در این  سبد بیشتر بر شرکت هایی است که  گزارش مناسبی خواهند داشت  و با ارزش ذاتی و بنیادی خود نزدیک  باشند و احتمال  ریزش قیمت انها در هر شرایطی کمتر از سایر شرکت هاست  .

در پایان  ذکر این  نکته  ضروری است  که لزوماً نباید با خرید سهم در این مدت  سبد خودرا پر کنیم شاید بهتر باشد  برای چند هفته  بیشتر نظاره  گر بازار باشیم  چر ا که  در حال حاضر عامل مثبتی برای تحرک بازار دیده نمیشود .

تذکر : در صورتی که در روز های پیش رو هر یک  از شرکت های بیمه ای واردبازار شدند می توانند  با  استقبال  بازار مواجه  شده و نوسان کوتاه مدت خوبی را  شاهد  باشند لذا بر خرید انها  در شرایط فعلی تاکید می شود  .

*به توضیحات هر سهم  در مورد آن توجه کنید .

* در سبد سهام و در قسمت توضیحات قیمت گذاری نیز صورت گرفته . مسلماً این قیمت گذاری پیش بینی ما بوده و سرمایه گذار باید سعی داشته باشد تا برای بازه ی کوتاه مدت سهم را در پائین ترین قیمت ها  خریداری کند .به خصوص در مقطع  فعلی که  خرید در قیمت های پایئن  منطقی ترین  را ه برای کسب سود در بازار است  .

نکته مهم : 

*در سبد سهام  آذر و به  طور کلی سایر ماه های پیش رو ما  دیدگاه معرفی کمی شرکت ها  را  در نظر نداریم و شرکت هایی که از نظر گروه تحلیل گری مناسب باشند معرفی خواهیم  کرد  حال این  شرکت ها  از نظر تعداد ممکن است کم  یا  زیاد باشند .

توضیحات تکمیلی :

* در مورد  مپنا  باید اذعان داشت که تنها عاملی که  باعث رشد قیمت  سهم در شرایط فعلی خواهد شد رقابت  احتمالی در این  شرکت است که در صورتی که  بلوک این  سهم با  رقابت  روبرو شود  رشد قیمت به سمت  ۳۰۰۰ در حداکثر قیمت خود خواهد رسید  . البته  لازم  به ذکر است  که  خرید این سهم توسط مهر اقتصاد یا خاتم نیز به  رشد قیمت  سهم می انجامد  .