شما قضاوت کنید!

عملکرد بتاسهم در ارائه سبد سهام

مطابق سیاست های قبلی سایت ، سبد سهامی که در ماه های قبل معرفی شده به شکل آزاد و قابل دسترس همه بر روی سایت قرار گرفته تا عملکرد ما در ارائه سبد سهام پیشنهادی به کاربران ویژه مورد توجه ،نقد و بررسی قرار گیرد .

بی شک ما نیز در ارائه پیشنهاد سبد سهام خالی از نقص نبوده اما همواره سعی ما بر این بوده است که با حداقل ریسک پیش بینی حداکثر سود را برای کاربران خود داشته باشیم .

این سبد در روز های پایانی خرداد(۲۹ خرداد ۸۹ ) ارائه شده و مسلماً قیمت ها ،توضیحات و زمان خرید و همچنین بازدهی این سبد را باید با توجه به شرایط آن زمان مورد بررسی قرار داد .

 

قابل توجه کاربران ویژه سایت : تصمیم گیری در مورد شرکت های معرفی شده در سبد سهام و توضیح و تحلیل در مورد هر یک از شرکت ها و این که در شرایط حال حاضر با شرکت های معرفی شده در این سبد چه رفتاری داشته باشیم نیز روی سایت قرار گرفته است .

متن کامل سبد سهام ارائه شده در سایت

نکات مهم سبد سهام  کوتاه مدت  :

*سبد سهام پیشنهادی کوتاه مدت، برای بازه ی زمانی ۲۰ تا ۵۰ روز تدوین شده .

* شرایط و یا اتفاقات خاص در یک صنعت می تواند سرنوشت سبد را تغییر دهد . ما سعی می کنیم  که در صورت بروز هر گونه تغییرات ، سبد خود را به روز نمائیم  و یا از طریق سایت  آخرین  تغییرات و نظرات  را  به  شما  اعلام داریم  تا در تصمیم گیری های خود لحاظ کنید  . ( به  ستون  شایعات و همچنین گزارش های روزانه  بازار دقت شود چرا  که  سیاست  سایت این  بوده  که در راستای سبد سهام پیشنهادی اطلاع  رسانی نماید .)

* این  سبد در کوتاه مدت  بر اساس شرایط فعلی بازار  تعیین شده و موارد  خاصی را  شامل می شود  که توضیح داده خواهد شد :

توضیح بسیار مهم :

در شرایطی این  سبد را  معرفی می کنیم  که  وضعیت  بازار از یک دوران منفی به سمت مثبتی اجباری کوچ کرده است . لفط مثبت اجباری را می توان به نوعی با تصنعی بودن روند برخی شرکت ها همگام ساخت چرا که پس از تصویب قطعنامه دست هایی در بازار دست به کار شده تا روند بازار را تغییر داده و جو این قطعنامه را خنثی کنند که این چنین شده و شرایط ان را می بینیم .

این ریسک برای بازار وجود دارد که پس از سرد شدن فضا مجدداً رکود به بازار باز گردد چرا که خبرهای بد سیاسی دست از سر بازار برنمی دارد .

ریزش بازار های جهانی تاثیر بدی را  بر بازار گذاشته  بود و گروه های پر طرفداری مانند فلزات  وسنگ اهن  را از دور خارج  کرد.با این که این بازار ها بهبود چندانی نداشته اند اما وضعیت اندکی بهتر شده است و امیدمی رود با ادامه روند آرام صعودی توجه به گروه های فولادی، سنگ اهنی ، روی و مس بیشتر شود . ما سعی کردیم به دلیل کاهش ریسک شرکت های کمتری رادر این رابطه در سبد معرفی کنیم که بی شک رشد قیمت بازار های جهانی آنها را در بازار به گزینه های قابل توجهی بدل خواهد کرد .

نوسان گیری در بازار به کاری سخت تبدیل شده و باید دید  خود را در بازار کمی افزایش داد  . ما نیز سبد این ماه  را  بیشتر بر مبنای شرکت هایی با  دید حضور در مجمع و نگهداری یا  فروش پس از مجمع  معرفی کردیم   . البته همزمان با این سبد سهام کوتاه مدت سبد میان مدت نیز روانه بازار شده که این دو سبد سهام در کنار هم می تواند بهینه ترین سبد ممکن را با دید مورد نظر برای شما به همراه داشته باشد .

انتخاب شرکت های این دو سبد بی شک طوری طراحی شده که کمترین ریسک را داشته باشد و با بالاترین بازدهی همراه باشد .

از شما می خواهیم که با در نظر گرفتن هر دو سبد و بازه زمانی مورد نظر خود در بازار سرمایه گذاری کنیدو کمی نگاه بلند مدت تری به بازار داشته باشد .

اما در این  ماه  با  چند  جریان و اتفاق مثبت و منفی مواجه ایم  که خلاصه  وار آن را ذکر می کنیم  :

 

مجامع شرکت ها : فصل مجامع  از این ماه با شدت بیشتری آغاز شده و شرایط خوبی را پیش روی بازار قرار خواهد داد . شرکت ها معمولاً چند روز قبل از مجمع با رشد قیمت مواجه می شوند و توجه بازار به آنها بیشتر خواهد شد . این شرایط در کنار برخی دیگر از موارد باعث خواهد شد یک ماه پیش رو بیشتر مورد توجه بازار و سهامداران باشد .

سعی کردیم شرکت هایی را در سبد سهام میان مدت و بلند مدت قرار دهیم که مجمع کم ریسک و موفقی داشته و شرایط خوبی را چه قبل و چه بعد از مجمع نصیب سهامداران کند .

 

مسائل سیاسی : قطعنامه تصویب شده است و اثر قطعنامه قبل از تصویب ان مخرب و پس از ان سازنده بود اما در حال حاضر با شرایط دیگری در بازار مواجه ایم . قطعنامه ها کمی سنگین تر شده اروپا و امریکا به طور مجزا دست به تحریم ایران زده اند که کار را کمی سخت کرده است . ایران نیز در واکنش به این موارد در صدد است قدرت نمایی داخلی را در پیش داشته و قراداد های نفتی را در یک حرکت هماهنگ به شرکت های داخلی واگذار کرد .

اما شاید تحریم ها دیگر اثر خود را از دست داده باشد لذا پس ازاین تحریم ها دور جدیدی از تهدید ها آغاز خواهد شد که ادبیات ان با شرایط فعلی کاملاً متفاوت است . امید است قبل ازاین که به این شرایط برسیم باز هم مذاکره ازاین امر جلوگیری کند . تهدید های نظامی دراین برحه شاید سخت ترین مسائلی باشد که بازار با ان دست و پنجه نرم کند . از سویی دیگر احتمال ماجراجویی هایی در خاور میانه نیز بر بازار موثر خواهد بود .

گزارش های میاندوره ای :

پابان خرداد ماه آغاز روند جدیدی از گزارش های میاندوره ۳ ماهه و تعدیل ها خواهد بود که تا پایان تیرو حتی اوایل مرداد ماه بازار را داغ خواهد کرد . در این گزارش سعی شده سراغ شرکت هایی برویم که احتمالاً در گزارش ۳ ماه با تعدیل مواجه بوده و یا می توانند ازاین گزارش ها تاثیر مثبت گرفته و روند خوبی داشته باشند .

اما بازار های جهانی در جهت دهی به بازار ما حرف اول را می زند  .بحران  اخیر اروپا  برای بازار ما  بسیار گران  تمام  شد  که ریزش قیمت نفت ، بیلت  و سایر محصولات  فولادی به  گروه های سنگ آهن ، فلزات  و پتروشیمی ضربه  زد  . ادامه این  روند  برای بازار ما  جالب  نخواهد بود  و این  گروه ها را  با  چالشی جدی مواجه می سازد  .در پرتفوی حال حاضر سعی شده ازاین شرکت ها دور باشیم و تا بهبود نسبی به ان بازنگردیم . البته رشد اخیر نیزدر این شرکت ها یکی دیگر ازاین دلایل بوده است .

حال  ما  با  توجه  به تمامی این شرایط به  معرفی سبد سهام  پرداختیم که  قبل ازهر چیز باید از شرکت هایی که  با  ریسک  بالایی مواجه  بوده و احتمال  ریزش در آنها  بالاست پرهیز کرد و به سراغ  شرکت هایی رفت که  با  اطمینان خاطر بالایی توانایی مثبت  شدن  را خواهند داشت  . شایددامنه  سود آنها  از سایر شرکت ها  کمتر باشد اما همین که  در قیمت های پیشنهادی ریسک  کمی دارند  مزیت  بسیار بالایی برای بازار محسوب می شود چرا  که اگر ناگهان وضعیت  بازار به  سمت نزول حرکت  کند  قدرت  ایستادگی آنها  بیشتر می شود .

*به توضیحات هر سهم  در مورد آن توجه کنید .

* در سبد سهام و در قسمت توضیحات قیمت گذاری نیز صورت گرفته . مسلماً این قیمت گذاری پیش بینی ما بوده و سرمایه گذار باید سعی داشته باشد تا برای بازه ی کوتاه مدت سهم را در پائین ترین قیمت ها  خریداری کند .به خصوص در مقطع  فعلی که  خرید در قیمت های پایئن  منطقی ترین  را ه برای کسب سود در بازار است  . به توضیحات  در مورد  هر سهم  توجه کنید  .

توضیحات تکمیلی :

*مپنا : در روز بازگشایی به  قیمت  سهم  که توسط سایت ارائه می شود توجه  کنید. اما  بازه  پیشنهادی حضور در مجمع  شرکت و تعدیل قطعی در سود سال ۸۹ شرکت است  که حتی می تواند در مقطعی رشد قیمت  تا ۴۵۰۰ ریال  و سپس ۵۰۰۰ را  نیز به همراه داشته  باشد . البته پس از تعدیل سال ۸۹ .

*مخابرات  : بسیاری بر این  عقیده اند که  سهم در قیمت های ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ گرفتار خواهد بود  . بله ممکن است در مدت ۲ هفته  سهم  حرکت چندانی نداشته  باشد  اما  گزارش ۳ ماهه  شرکت  با پوشش مناسب و به احتمال  قوی تعدیل سود همراه است  . ریسک سهم در قیمت های فعلی بسیار کم و در عوض دامنه  رشد آن بالاست .

*سایپا ،گروه بهمن،ایران خودرو : این  سه شرکت  با  توجه  به معاملات  بلوکی پیش رو توصیه  شده است . دو شرکت  ایران  خودرو و سایپا در قیمت های ۱۹۰۰ و ۲۱۰۰ تا ۲۱۵۰ ارزندگی مناسبی را داشته  اما  با  آغاز معاملات و رقابت  جدی بین  خریداران و فاصله  قیمت  رقابتی  و قیمت  تابلو رشد قیمت  را دراین  دو شرکت  در کوتاه مدت و زمانی که معامله انجام  شود خواهیم داشت  . در گروه  بهمن نیز به دلیل این که پیش بینی می شود او خریدار اصلی این دو سهم  باشد  توجه ها  به  این  شرکت  بیشتر خواهد بود .

*بانک  ملی : سهم  بار دیگر با تعدیل مثبت مواجه است و به  زودی نماد شرکت متوقف می شود ورشد احتمالی ۱۰% دیگر را در پیش خواهدداشت  . این  تعدیل از محل رشد احتمالی سود بترانس و خارک خواهد بود . به نظر میرسد سهم  بتواند اهدف قیمتی ۱۸۰۰ و سپس ۲۰۰۰ ریال  را  در پیش داشته  باشد .

*نفت بهران : این  سهم  با  توجه  به  احتمال تقسیم  سود  بالا در  مجمع و عدم  ریزش به اندازه  ان و همچنین تعدیل مثبت در گزارش ۳ ماه در سبد سهام  کوتاه مدت  قرار گرفته است  . سهم احتمالاً            در مرز ۳ هزار تومان متوقف می شود اما دیدگاه  باید حضور در مجمع و سپس تعدیل باشد .

*رایان سایپا : پس از بازگشایی به  قیمت  پیشنهادی همان  روز در سایت توجه کنید .

*بیمه البرز : شایعاتی ازاین  سهم  از گزارش مثبت ۳ ماه و احتمال تعدیل و همچنین قرارداد با خودروساز ها خبر میدهد  . سهم در قیمت های ۶۴۰۰ تا ۶۸۰۰ در نوسان  است  . در صورت ریزش خریددر محدوده کف قیمتی مناسب است  . البته  برخی معتقدند  با  گذر از ۶۸۰۰ هدف بعدی محدوده ۷۳۰۰ و ۷۴۰۰ ریال  است .

* در نماد سرمایه گذاری البرز با توجه  به  احتمال  تعدیل و حفظ قیمت  سهم و همچنین مجمع پیش رو و افزایش سرمایه  ، خرید در محدوده ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ ریال  منطقی می باشد .

*بانک کارآفرین  : ریزش قیمت  سهم  فرصت خوبی برای خرید است . قیمت  های محدوده ۳۱۰۰ حداقل قیمت  سهم به  شمار می رود . و انتظار رشد تا ۳۵۰۰ برای سهم  وجود دارد . تعدیل و پوشش مناسبی در گزارش ۳ ماهه  قعطی شده است  .

* معادن  روی : نماد معادن  روی برای نوسان  گیری در رهایی که  قیمت  جهانی روی صعودی می شود  پیشنهاد  شده و به نظر میرسد محدوده  قیمتی ۳۴۰۰ ریال  حداقل قیمت  سهم  بوده و هدف نیز محدوده ۴۰۰۰ ریال  است  . باز هم تاکید براین است که تنها  با  صعودی بودن  قیمت  روی و گذر از مرز ۱۸۰۰ می توان  به  رشد سهم  امیدداشت  .

* معادت و فلزات  : با  اعلام زمان  مجمع ملی مس می توان  انتظار داشت که  فردای ان  روز نماد معادن نیز برای تعدیل سود متوقف شود از همین رو صعودقیمت  سهم تا زمان  برگزاری مجمع و تعدیل پس از ان  منطقی است . از سویی دیگر افزایش سرمایه و مجمع سهم  نیز جالب توجه خواهد بودکه  نگاه   بلند مدت  به  سهم  را تقویت می کند  . این  شرکت افزایش سرمایه ۵۰% را دستور کار خود دارد . خرید در محدوده ۴۵۰۰ و ۴۶۰۰ کمترین قیمت های سهم  قبل ازاین رویداد هاست  .

قطعات اتومبیل :

به نظر میرسد که  سهم  تا محدوده ۱۷۵۰ ریال  ریزش داشته  باشد  . خرید در محدوده ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ و نوسان  قیمت  تا نزدیکی های ۲۰۰۰ ریال  روند  قیمت  این  سهم  تا مدت ها  خواهد بود  که می توان  از ان  استفاده  کرد .

لیزینگ  غدیر : این  سهم و چند شرکت دیگر برای نوسان  گیری پیشنهاد شده اند  به نظرمیرسد که  قیمت های ۷۰۰ تا ۷۲۰ ریال  قیمت های مناسبی برای نوسان گیری روی این  سهم  باشد . دقیقاً باز هم  تاکید می کنیم که نوسان گیری روی سهم  مد نظر ماست  .

سرمایه  گذاری ملی : به نظر میرسد با  توجه  به  شرایط پیش روی  این  سهم با  لمس یک  منفی دیگر شرایط یک  دوره نوسان ۱۰% را خواهد داشت و البته  با توقف بانک  ملی شرایط او بهتراز قبل  خواهد بود . محدوده ۱۱۵۰ تا ۱۲۰۰ بهترین قیمت ها  برای حضور در سهم  است  .

سرمایه گذاری سایپا : نماد این  شرکت نیز به  زودی برای تعدیل سود متوقف می شود اما هدف رشد قیمت اوبا  توجه  به اتفاقات  پیش رور و داغ  شدن  معاملات  بلوکی این  سهم  است  . محدوده ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ ریال  بهترین قیمت ها  برای حضوردر سهم  است  .

ایران  ترانسفو : به  قیمت  بازگشایی پس از مجمع در روز بازگشایی که  بر روی سایت  قرار میگرد توجه کنید  .